Estratégia comercial de planejador
Estratégias para Opções de Negociação.
A estratégia de negociação de opções é um dos assuntos mais complexos na negociação de opções, mas é um assunto que qualquer operador de opções precisa estar familiarizado. Existe uma grande variedade de estratégias diferentes que podem ser utilizadas quando as opções de negociação, e todas elas têm características variáveis. Cada um é essencialmente um tipo único de spread de opções, que envolve a combinação de várias posições baseadas na mesma segurança subjacente em uma posição geral.
Há uma série de razões pelas quais esses spreads são usados e são ferramentas muito poderosas se você sabe como usá-los corretamente. Em última análise, é a capacidade de criar esses spreads que tornam as opções negociadas de forma tão versátil e potencialmente lucrativa.
Embora algumas das estratégias para opções de negociação sejam bastante diretas e fáceis de entender, muitas delas são complicadas e envolvem vários componentes diferentes. Embora não seja essencial ter um conhecimento prático de cada estratégia que possa ser usada, é muito mais provável que seja bem sucedido e ganhe dinheiro de forma consistente se você tiver uma boa idéia sobre quais usar e quando.
Nesta seção, fornecemos informações detalhadas sobre mais de cinquenta das estratégias de negociação de opções mais utilizadas e também oferecemos conselhos sobre como escolher uma adequada, levando em consideração fatores relevantes.
Escolhendo uma Estratégia de Negociação de Opções Estratégias Altas Estratégias Básicas Estratégias para Estratégias de Mercado Neutro para Mercado Volátil Outras Estratégias de Negociação de Opções.
Devemos salientar que esta seção foi compilada para ajudá-lo a aprender tudo sobre as várias estratégias de negociação de opções que podem ser usadas e como escolher a certa dependendo de uma série de fatores. Para tirar o máximo proveito desta seção, você já deve ter uma compreensão sólida sobre o assunto da negociação de opções, do funcionamento do mercado e do envolvimento.
Por favor, passe algum tempo passando por algumas das seções anteriores deste site, se você sentir que não possui o conhecimento necessário. Lembre-se, se você encontrar quaisquer palavras ou frases com as quais você não conhece, você pode se referir ao nosso abrangente Glossário de Termos de Negociação de Opções para obter uma explicação.
Escolhendo uma Estratégia de Negociação de Opções.
Escolher a estratégia certa no momento certo nem sempre é uma coisa fácil de fazer, por causa da quantidade de diferentes que você precisa escolher. No entanto, quais você escolhe e quando, em última análise, determinarão o quão bem sucedido você é, então é algo que você realmente precisa aprender a fazer.
É possível ganhar dinheiro simplesmente através da compra de opções com o objetivo de vendê-los mais tarde com lucro e, de fato, alguns investidores geram lucros dessa maneira. O dinheiro real, porém, geralmente é feito por aqueles que sabem como empregar diferentes estratégias e usar as opções adequadas se espalha em qualquer situação particular.
A negociação de opções bem-sucedida não é necessariamente apenas um caso de previsão de como você acha o preço de um movimento de segurança subjacente e, em seguida, negocia as opções relevantes de acordo. Seu objetivo deve ser realmente maximizar seus lucros com base na quantidade de capital que você precisa investir e na quantidade de risco que deseja realizar.
Para conseguir isso, você não só precisa ter uma compreensão decente das diferentes estratégias que você pode usar, mas também deve conhecer os diferentes fatores que você precisa considerar quando decidir quais usar e quando. Oferecemos conselhos detalhados sobre este assunto na página seguinte; Escolhendo a Estratégia de Negociação de Opções Corretas.
Nós também criamos uma ferramenta muito eficaz que você pode usar para ajudar a escolher a estratégia certa com base em determinados critérios. Você pode encontrar essa ferramenta aqui. Além disso, temos uma lista alfabética simples de todas as estratégias que abordamos na nossa lista A-Z.
Estratégias Bullish.
Estes são spreads de opções que são usados para gerar lucros quando o preço de uma garantia subjacente aumenta. Por isso, você os usaria se estivesse antecipando um movimento ascendente no preço de um instrumento financeiro.
Visite esta página para obter mais informações, incluindo uma lista detalhada de estratégias que se enquadram nesta categoria.
Estratégias baixistas.
Estes são essencialmente o oposto de estratégias de alta. Eles são usados para lucrar com um movimento descendente no preço de um título subjacente, então você geralmente é aconselhável usá-los se você esperasse ver o preço de um instrumento financeiro cair.
Para mais detalhes sobre esta categoria e uma lista das estratégias relevantes, clique aqui.
Estratégias para um mercado neutro.
Uma das maiores vantagens das opções de negociação é que é possível ganhar dinheiro quando uma segurança subjacente não se muda de preço. Quando o mercado é relativamente neutro, o que significa que não há muito movimento de preços, os comerciantes de ações e outros investidores podem achar muito difícil encontrar oportunidades para gerar lucros. No entanto, existem certas estratégias que os comerciantes de opções podem usar em tais circunstâncias.
Para uma lista destes, visite esta página.
Estratégias para mercado volátil.
Um mercado volátil é quando há muito movimento de preços, mas não existe uma maneira óbvia de prever de que maneira os preços se moverão. Quando o mercado de ações é volátil, por exemplo, os preços das ações tendem a flutuar de forma bastante dramática, mas não há uma direção clara para o mercado como um todo. Os estoques individuais podem muitas vezes ir para cima e para baixo em um curto espaço de tempo.
Essas circunstâncias podem tornar difícil para os comerciantes de ações ganhar dinheiro e os negócios tendem a envolver bastante risco. No entanto, existem estratégias de negociação de opções que podem ser usadas para gerar lucros quando o mercado, ou um instrumento financeiro específico, é particularmente volátil.
Visite esta página para obter mais informações sobre o uso de opções para lucrar com a volatilidade.
Outras estratégias de negociação de opções.
Há uma série de outras estratégias que não se encaixam em nenhuma das categorias acima, mas podem ser úteis em certas circunstâncias ou usadas por razões específicas. Nós também compilamos uma lista dessas estratégias, que podem ser encontradas aqui.
Como construir uma estratégia de negociação.
Ação de preço e Macro.
Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Enquanto o conceito de negociação com palpites e caprichos e ndash; e ser lucrativo, pode parecer atraente; na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem fórmica com a qual eles esperassem especular nos mercados.
Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as áreas primárias que os comerciantes querem procurar ao construir suas estratégias.
Antes que a estratégia seja criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte da nossa série How to Build a Strategy, analisamos este tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão 3 condições principais: Tendência, Faixa e Breakout (como mostrado na ilustração abaixo).
Criado com o Marketscope / Trading Station.
Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados silenciosos. O suporte e / ou a resistência que definem os intervalos se quebram quando o preço explora, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos.
Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para uma parada ou limite de comerciantes. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de tendências ou de tendências quanto ao dinheiro e gerenciamento de risco.
Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, tendências a longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que requer uma abordagem diferente dos mercados de tendências ou tendências.
Uma vez que um comerciante decidiu qual condição de mercado eles querem construir sua estratégia, eles precisam decidir quais os intervalos de tempo que eles querem analisar e executar suas negociações. Em The Time Frames of Trading, exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados.
Nós fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Quadro de Tempo Múltiplo, em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências ou sentimentos gerais que podem existir em um par de moedas; e depois usar um gráfico de prazo mais curto para obter um aspecto mais granulado ao entrar no comércio.
Intervalos de análise de vários quadros de tempo; preparado por James Stanley.
Entrando no Comércio.
O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante entrará em negociações. Ao analisarmos o Grading Market Conditions, o suporte e a resistência podem definir intervalos, definindo assim breakouts, além de oferecer um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências.
Como tal, muitas vezes pode beneficiar o comerciante por ter vários mecanismos para apontar quais desses níveis podem ou não ser pertinentes. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 3: Suporte e Resistência, analisamos a ação de preços, números inteiros psicológicos, Fibonacci e Pivot Points.
EURUSD interagindo com o nível 1.30 / Criado com o Marketscope / Trading Station.
Depois que um comerciante decidiu os maneirismos de suporte e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Grading Trends, associamos alguns dos conceitos anteriores de ação de preços, análise de quadros múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem avaliar como & lsquo; forte & rsquo; uma tendência tem sido.
(Criado com Trading Station 2.0 / Marketscope)
Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gestão de Riscos, analisamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte mais importante da criação, comercialização e manutenção de uma abordagem comercial; e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão gerenciando riscos.
Grande parte desta parte da série baseou-se em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de estudos Traços de comerciantes bem-sucedidos.
Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados em um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados.
Nós analisamos o fato de que, embora muitos comerciantes possam ganhar com mais freqüência do que perdem (com uma porcentagem vencedora superior a 50%), foi o valor de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes prediquem seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, conversamos sobre o uso de rácios de risco para recompensa em que o comerciante deve fazer mais se eles estiverem corretos do que poderiam perder se estiverem errados. A imagem abaixo mostrará uma relação de risco a recompensa de 1 a 2:
Rácio de risco a recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II.
Em seguida, prosseguimos para investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito em "Quanto dinheiro devo negociar com Forex With", de Jeremy Wagner. Esta foi a 4ª e última entrega da série Traits of Successful Traders, e fornece algumas informações muito perspicazes.
A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre US $ 5.000 e US $ 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrado na parte inferior do gráfico); e estes níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior rentabilidade.
Os comerciantes que usaram alavancagem de 5: 1 foram rentáveis 37,37% do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de US $ 1.000 utilizavam, em média, 26: 1 alavancagem e ndash; e foram apenas rentáveis 20,91% do tempo. Este é um desvio maciço, já que os comerciantes que usaram um índice de alavancagem moderado de 5: 1 foram lucrativos 78% mais freqüentemente do que os comerciantes que usavam alavancagem de 26: 1.
sugere que & lsquo; os comerciantes devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 para 1 ou menos. & rsquo;
Quando executar sua estratégia.
Até este ponto, abordamos muitas das áreas que os comerciantes queriam procurar ao construir suas estratégias. Talvez seja tão importante, se não mais, & ndash; é quando vamos realmente negociar a estratégia que estamos criando.
Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não está perto. Nós discutimos este tópico em detalhes no artigo & lsquo; Trading the World. & Rsquo;
Mapeando a natureza de 24 horas do Mercado FX; de Trading the World, de James Stanley.
Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir diferenças significativas & lsquo; tons e rsquo; com base em que hora do dia é, e onde a liquidez é oferecida.
Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao suporte e resistência e menor potencial para grandes movimentos. & Rsquo; Por isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em alcance podem ser melhor atendidos concentrando suas entradas na sessão asiática.
Às 3:00 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres, que muitos comerciantes consideram ser o "coração & rsquo; do Mercado FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após a abertura, grandes movimentos podem ser testemunhados nos grandes pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente estavam executando estratégias de alcance na sessão asiática queriam ser cautelosos aqui, pois o apoio e a resistência podem ser quebrados muito mais facilmente com o ataque de liquidez proveniente de Londres. Os comerciantes que executam estratégias de breakout geralmente podem encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando depois do London Open.
Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos abrem negócios, mais liquidez flui para o Mercado FX. Este período é considerado o & lsquo; sobreposição, & rsquo; quando os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando; e este é frequentemente o período mais volumoso do dia no mercado FX. Movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversão pode denigrar até mesmo as estratégias de alcance mais fortes.
Depois de Londres fechar para o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir conhecimentos sobre o que geralmente é exibido na sessão asiática: movimentos de preços baixos acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de resistência e resistência previamente definidos.
Indicador personalizado de trades para a Estação de Negociação.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.
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Passos simples para o desenvolvimento de uma estratégia de negociação.
Descubra quais fatores devem ser considerados na criação de uma estratégia de negociação e como definir metas direcionáveis e realistas para alcançar seus objetivos.
Uma parte essencial de qualquer empreendimento sério é ter uma lógica clara e abrangente para a tarefa em questão. O comércio não deve ser diferente.
Uma estratégia de negociação indica o que você deseja realizar e por quê. É o resultado de uma revisão pensativa de suas habilidades, habilidades, recursos e expectativas. A estratégia serve como uma bússola, ajudando você a desenvolver seu plano de negociação.
Conforme observado, uma estratégia de negociação define o "que" e o "porquê" que está direcionando sua negociação. O Plano de Comércio, que é um Caminho de Comerciante separado, é o "como" da negociação. Descreve as etapas que você irá tomar ao avaliar, executar e gerenciar seus negócios individuais. Sugerimos que você primeiro reveja o caminho da Estratégia de Negociação e pense em como se relaciona com você. Você tem uma estratégia? Você pode articular por que deseja trocar ou por que você está negociando? O que é sucesso e como você saberá que você conseguiu? Com uma estratégia de negociação sólida no local, veja como um plano de comércio disciplinado pode ajudá-lo a negociar formas que irão atingir sua estratégia de comércio.
Ao simplesmente ter uma estratégia de negociação não garante o sucesso, desenvolver um pode torná-lo mais consciente de suas próprias motivações, permitindo que você gerencie melhor suas expectativas de negociação e abordagem para negócios individuais.
Então, como você desenvolve uma estratégia de negociação? Não existe uma abordagem única; é tão individual como você. Acreditamos que todas as abordagens devem começar com uma revisão do que você deseja realizar, suas habilidades e habilidades existentes e outras considerações. O segundo passo é desenvolver metas claras, mensuráveis e acionáveis.
Considerações sobre estratégia comercial.
Considere cuidadosamente o seguinte enquanto você pensa sobre o motivo pelo qual deseja negociar.
Motivação: o que exatamente você deseja realizar? Pense sobre por que você quer negociar. Você quer ter maior controle de suas finanças? Você está procurando gerar renda para complementar despesas de vida? Você quer ajudar a financiar a educação de um filho ou um neto? Definir mais claramente o que você quer realizar pode ajudar a influenciar decisões comerciais. Experiência: quais habilidades e talentos você traz para negociação? Você é proprietário de uma pequena empresa que teve que gerenciar orçamentos mensais? Talvez você venha de um plano de fundo analítico? Você gosta de reunir e avaliar informações e desenvolver um ponto de vista dele? Pense sobre seus pontos fortes e como eles podem ajudá-lo a atingir seus objetivos. Tolerância ao Risco: Você está com risco de aversão ou risco de amar? Como sua orientação pode afetar sua capacidade de atingir seus objetivos? Qual o nível de risco que você está disposto a assumir para potencialmente ganhar seus retornos específicos? Como assumir mais risco em outras partes de sua vida? Desafios: o que está a caminho? O tempo é frequentemente citado como motivo para não prosseguir os interesses, incluindo comércio. Outros motivos incluem falta de recursos, falta de conhecimento ou prioridades concorrentes. Passe algum tempo pensando sobre o que pode impedir que você construa e implemente sua estratégia. Você estará melhor equipado para enfrentar esses desafios se eles forem conhecidos.
Construindo uma estratégia útil.
Uma vez que você pode articular "por que" você deseja negociar e questões-chave que podem influenciar ou impactar sua abordagem na negociação, um bom próximo passo é construir uma estratégia. Anote-o para encorajar-se a pensar e a abranger todos os aspectos do seu processo de pensamento. Além disso, fornece uma base para quando você começa a avaliar oportunidades de comércio e algo para comparar os resultados reais contra.
O exemplo abaixo é fornecido para ilustrar um objetivo relacionado ao comércio.
"Gerar renda adicional ao mesmo tempo em que procura o valor do preço das ações para aumentar. Alcance isso criando uma pequena lista de ações (cinco no máximo) que pagam um dividendo anual mínimo de quatro por cento e são bons candidatos para a valorização do capital no próximo ano. Coloque negociações em duas das ações identificadas antes do próximo anúncio de ganhos ".
Existem muitas abordagens que podem ser usadas para construir uma estratégia. A amostra acima usa a abordagem "SMART". Escolha um que atenda melhor às suas necessidades.
A abordagem SMART é uma ferramenta para desenvolver um objetivo mensurável. Estabelece um cronograma para atingir o objetivo e identifica especificamente a intenção. Importante, ele também pede que você considere a maneira como é realista atingir o objetivo.
S pecific: o objetivo é claro, preciso e bem definido: uma pequena lista de oportunidades.
M cabível - Deve haver uma maneira de confirmar que o objetivo foi alcançado. Neste caso, você terá um resultado (a lista) cujo conteúdo pode ser comparado com os critérios que você configurou.
Um objetivo: o objetivo é algo sobre o qual você pode agir. Colocar negociações, com base em seus objetivos, são ações apropriadas.
Ralisar: o objetivo é realista para você. Ele se encaixa como comerciante e o que você deseja alcançar com a negociação. No nosso exemplo, uma série de negócios são identificados. Este número deve ser baseado em seu capital e objetivos comerciais.
Time-bound-O objetivo será realizado ou completado em um prazo específico. Escolha um cronograma que permita alcançar seu objetivo. No nosso exemplo, uma data anterior a um anúncio de ganhos próximo faz sentido se seu objetivo é gerar renda.
Os objetivos de crescimento e renda de ativos são metas comuns para os comerciantes. Você pode ter mais de uma meta comercial. Se você cair neste campo, você pode querer considerar os objetivos financeiros de longo prazo primeiro e depois usá-los para validar outros objetivos, pois eles devem estar alinhados.
Trabalhe na sua estratégia.
Ao definir uma estratégia "em pedra", você não só terá uma ferramenta que irá ajudá-lo a identificar negócios potencialmente apropriados, você terá algo que você pode usar para avaliar suas ações. Após análise, você pode determinar que sua estratégia precisa ser modificada. Você pode determinar que sua estratégia ainda é válida, mas as ações que você está tomando para atendê-lo não estão fornecendo resultados. Em ambos os casos, você está aprendendo com base na experiência e, em seguida, aplicando essa aprendizagem a ações futuras.
Conclusão.
O comércio está cheio de desafios e decisões e você nunca vai parar de aprender. Recordar por que você começou, em primeiro lugar, continua sendo importante. Algumas pessoas perdem de vista por que começaram a operar ou o que esperavam alcançar. Ao construir uma estratégia de negociação pensativa, você instilará disciplina comercial e terá uma ferramenta para avaliar seu comportamento.
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