Estratégia comercial de auditoria

AUD / USD Estratégia de negociação Forex.
& laquo; Estratégia de negociação Forex GBP / USD.
USD / CAD Forex Trading Strategy & raquo;
Visão geral dos pares de moedas AUD / USD.
Este artigo abordará o seguinte.
Visão geral da economia australiana Visão geral da economia dos EUA Propriedades do cruzamento AUD / USD Distribuição média, volatilidade, correlação com outros pares Estratégias de negociação e muito mais.
O cruzamento AUD / USD está entre os mais populares, não só por causa do tamanho da economia australiana, mas também pelo importante papel do país na cena do comércio internacional, particularmente nos mercados de commodities. De acordo com um relatório do Bank for International Settlements, o AUD / USD representou 6,8% do volume de negócios do mercado Forex a partir de abril de 2013.
Sabe-se que o dólar dos EUA é a principal moeda de reserva do mundo. Ele ficou de um lado de 87% de todas as negociações no mercado Forex a partir de abril de 2013. Enquanto isso, o dólar australiano, também conhecido como Aussie, era a quinta moeda mais negociada, participando de 8,6% de todos os negócios. Esta foi uma melhoria em suas posições, já que o AUD ficou em um lado de 7,6% de todas as negociações em 2010.
Economia australiana.
A Austrália é a 12ª maior economia do mundo com um PIB nominal de US $ 1,56 trilhão em 2013, de acordo com dados do Banco Mundial. Em termos de paridade de poder de compra, o PIB da Austrália é o 18º maior do mundo (US $ 998,3 bilhões em 2013, de acordo com a CIA World Factbook).
A economia australiana é orientada para o serviço, com o respectivo segmento representando 68,8% do PIB total da nação. Os principais setores são finanças, turismo, mídia, educação e logística. Os bancos "Big Four" da Austrália estão entre os 50 bancos mais seguros do mundo a partir de abril de 2012.
O setor industrial da Austrália representa 27,3% do PIB total, onde 21% da força de trabalho do país está ocupada. O setor manufatureiro estava em seu pico durante a década de 1960, contribuindo para 25% do PIB, enquanto sua participação caiu abaixo de 10% desde então. O setor agrícola representa 4% do PIB total, enquanto que 3,6% da força de trabalho da nação está ocupada no setor.
O dólar australiano é uma das chamadas moedas baseadas em commodities, que, assim como o dólar canadense, tem uma forte correlação positiva com os preços das commodities que são exportadas pelo país.
A Austrália assinou acordos de comércio livre com muitos países, sendo o mais proeminente com a Nova Zelândia. No entanto, o desenvolvimento econômico da nação nos últimos anos tem sido fortemente influenciado pelas relações comerciais com a China, já que este se tornou o maior parceiro exportador da Austrália em 2009 (antes de 2009 o maior mercado de exportação era o Japão).
De acordo com a CIA World Factbook, em 2012, os maiores parceiros de exportação da Austrália foram: China (com uma participação de 29,5% das exportações globais), Japão (19,3%), Coréia do Sul (8,0%), Índia (4,9%). Ao mesmo tempo, os maiores parceiros de importação em 2012 foram: China (com uma participação de 18,4% das importações globais), Estados Unidos (11,7%), Japão (7,9%), Singapura (6,0%), Alemanha (4,6% ), Tailândia (4,2%), Coréia do Sul (4,1%).
Principais indicadores econômicos.
& # 8211; Produto Interno Bruto.
& # 8211; Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
& # 8211; Índice de preços ao produtor (PPI)
Economia dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos são o maior poder econômico do mundo com um Produto Interno Bruto (PIB) nominal no valor de US $ 16,8 trilhões em 2013. Representa quase 25% do PIB nominal global. É também a segunda maior nação comercial do mundo.
A economia dos EUA é principalmente orientada para os serviços, já que quase 80% do PIB é produzido por setores como imobiliário, transporte, serviços financeiros, outros serviços empresariais e cuidados de saúde.
O país é o segundo maior fabricante do mundo com uma produção industrial de US $ 2,43 trilhões em 2013, ou maior do que a produção da Alemanha, França, Índia e Brasil combinados. As principais indústrias são petróleo, aço, produção automotiva, aeroespacial, construção e máquinas agrícolas, produtos químicos, eletrônicos, telecomunicações.
Além disso, a partir de 2013, os Estados Unidos são o terceiro maior produtor de petróleo (8 453 000 barris por dia, ou 9,97% da produção total global de petróleo) e o maior produtor de gás natural (66,5 bilhões de pés cúbicos por dia).
Tendo em conta o tamanho da economia dos EUA e seus pilares de força, pode-se entender claramente o efeito dos dados econômicos desses setores no dólar americano e, por sua vez, no mercado global de Forex. Afinal, o dólar fica em um lado de 87% de todos os negócios, de acordo com o BIS.
Principais indicadores econômicos.
& # 8211; Índice de Preços ao Consumidor.
& # 8211; Índice de preços para produtores.
& # 8211; ISM PMI não fabricação.
& # 8211; ISM Manufacturing PMI.
& # 8211; Minutos da Reserva Federal.
& # 8211; Confiança do consumidor (Conference Board e Thomson Reuters / University of Michigan survey)
Propriedades do par de moedas.
Distribuição média.
Dependendo do corretor Forex usado, o spread pode ser fixo, flutuante ou ambos. Para os propósitos deste artigo, escolhemos os spreads médios fornecidos por 10 corretores, a saber, Saxo Bank, Dukascopy, Alpari UK, XM, Forex, FxPro, Markets, eToro, FXCM e Iron FX, e agregou todos os dados espalhados fornecidos para um único spread médio, no caso AUD / USD & # 8211; 1,97 pips.
Desempenho relativo contra outros pares.
Realizamos uma série de cálculos para avaliar o desempenho do par EUR / USD em relação a outros cruzamentos, que incluem o euro ou o dólar norte-americano durante um determinado período de tempo. Para obter detalhes sobre os resultados do cálculo, visite o apêndice. Os cálculos são realizados com base na cruz EUR / USD, que registrou alta destacada em 8 de maio de 2014 em 1.3993. Assim, a partir daqui, calculamos o movimento de cada euro e USD Cross com 8 de maio como ponto de partida e abrangendo até o encerramento de 31 de dezembro.
No caso do par AUD / USD, na Tabela 1, vemos que a cruz deslizou em 12,924% durante o período de rastreamento. Do ponto de vista do dólar norte-americano (como é representado na tabela, ou seja, # 8220; invertido; # 8220;), o dólar ganhou 12,924% em relação ao dólar australiano, que o classifica 11º em nossa lista de artistas contra o dólar.
Correlações para outros pares.
Em finanças, a correlação refere-se à conexão entre dois ativos e como eles se movem em relação uns aos outros. Como um componente chave do gerenciamento de portfólio avançado, a correlação é crucial para obter o retorno ajustado ao risco maximizado. Variando entre -1 e +1, uma correlação próxima ao limite superior significa que as duas moedas estão se movendo com uma consonância quase perfeita, sem quase diversificação, e vice-versa. Uma correlação de 0, que no mundo das finanças praticamente não existe, significa que o movimento dos dois ativos é completamente aleatório.
Abaixo, você pode ver uma tabela contendo pares com algumas das correlações positivas e negativas mais fortes em relação ao AUD / USD. As estatísticas são derivadas dos dados diários do mercado abrangendo 300 períodos, abrangendo de volta a partir de 8 de janeiro de 2015.
Volatilidade.
A volatilidade no Forex refere-se às flutuações que uma moeda exibe durante a negociação. Por sua vez, essas flutuações impactam diretamente a quantidade de risco a que um comerciante está sujeito, mas também seu retorno. Uma maior volatilidade significa que a moeda poderia potencialmente realizar um movimento súbito e drástico em qualquer direção durante um curto período de tempo.
Em contrapartida, baixa volatilidade implica que a taxa de câmbio não tem potencial para grandes flutuações e, em vez disso, muda-se a um ritmo constante ao longo de um longo período de tempo. A menor volatilidade traz menos risco para os participantes do mercado, mas também é muito mais difícil de se beneficiar, especialmente por comerciantes de curto prazo, como scalpers e day traders.
Para o propósito do nosso artigo, selecionamos exibir a volatilidade calculada em 2014 diariamente. Verifique a tabela abaixo.
Estimamos as volatilidades intradiárias e diárias utilizando dois cálculos para o período de 1 de janeiro de 2014 e # 8211; 31 de dezembro de 2014. As fórmulas são as seguintes:
& # 8211; Volatilidade intradía (%) = [(Intraday High - Intraday Low) / Intraday Low]%
& # 8211; Volatilidade diária (%) = [(Current Daily High - Previous Daily Low) / Previous Daily Low]%]
Com base em nossos cálculos, estimamos que o par AUD / USD obteve uma volatilidade intradía média de.
0,76% para 2014, enquanto a volatilidade do dia a dia foi em.
0,74%. Comparado com outros pares de moedas (como você veria no caso de verificar os outros artigos neste guia), o par de AUD / USD foi significativamente mais volátil, em comparação com EUR / USD, mas menos volátil em oposição a outros. Confira a Tabela 4 no apêndice para obter uma comparação mais abrangente.
Mais alto nos números, vemos que em 2014 o par apresentou maior volatilidade diária no início do ano, de janeiro a maio (de 90 a 95 pips), após o que gradualmente declinou para baixo no final de agosto a início de setembro quando atingiu 70 pips. Seguiu-se uma recuperação que atingiu seu pico no final de novembro até o início de dezembro em 75-80 pips.
Nos termos do dia da semana, AUD / USD vê maior volatilidade na terça e quinta-feira em cerca de 80 pips, seguido de perto pela quarta-feira. A volatilidade intradía tipicamente pica a meio caminho da sessão de comércio asiática, em torno de 0: 00-1: 00 GMT a 20-25 pips, que é quando dados econômicos da Austrália são lançados e entre as 12:00 e as 15:00 GMT quando EUA Aparecem indicadores econômicos (ligeiramente abaixo de 20 pips). O aumento da volatilidade intradiária, embora menor, é observado nos horários de abertura europeus (cerca de 15-17 pips).
Manter o comércio.
Os negócios de transporte são uma das estratégias de negociação mais populares usadas no mercado Forex. Ao realizar um carry trade, um comerciante normalmente vende uma moeda com uma taxa de juros relativamente baixa, enquanto compra uma de maior rendimento. O objetivo é lucrar com a diferença nas taxas de juros, que podem ser substanciais, especialmente quando se toma em consideração alavancagem. Para saber mais sobre carry trades, leia nosso artigo # 8220; Usando Carry Trades to Maximize Profit & # 8220 ;.
AUD / USD é um dos pares preferidos utilizados em carry trades. É assim porque a Austrália está entre os países desenvolvidos com taxas de juros mais elevadas. Usando uma calculadora básica de carry trade mostra-nos que, durante muito tempo, AUD / USD com um lote padrão e mantendo a posição em 30 dias, nos renderia US $ 185 em juros, respectivamente, US $ 18,5 por um lote mínimo e US $ 1,85 por um lote micro. Para comparação, longar NZD / USD com os mesmos parâmetros ganharia US $ 267, enquanto o shorting EUR / USD renderia US $ 20 por um lote padrão ao longo de 30 dias.
No entanto, a divergência da taxa de juros pode diminuir a médio e longo prazos. O Federal Reserve comprometeu-se a começar a aumentar os custos de empréstimos em 2015, já tendo concluído o seu programa Quantitative Easing. Quando isso acontece, e se o Reserve Bank of Australia mantém sua posição inalterada, isso reduziria o potencial comercial de AUD / USD & # 8217; deixando de lado as duas moedas & # 8217; avaliação, é claro.
O Reserve Bank of Australia decidiu manter a taxa de caixa inalterada em 2,5% em sua reunião de novembro de 2014. No entanto, os decisores políticos observaram que, apesar da depreciação do dólar australiano, ela ainda permaneceu acima da maioria das estimativas de seu valor fundamental e concordou que seria necessária uma maior desvalorização da taxa de câmbio para alcançar um crescimento equilibrado na economia. Os minutos da reunião mostraram que os membros discutiram os fatores que poderiam justificar uma flexibilização da política monetária em 2015 que respondessem às expectativas do mercado.
No entanto, a Diretoria decidiu que sua posição monetária atual é apropriada para alcançar um crescimento sustentável da demanda, mantendo a inflação em torno do nível direcionado.
Estratégia de negociação.
Diferentes estratégias podem ser empregadas para AUD / USD. Negociar o dólar australiano é mais intenso durante as horas de trabalho australianas (geralmente se sobrepõem com a sessão de negociação da Ásia), enquanto o dólar dos Estados Unidos é mais ativo durante o horário de negociação dos EUA. Logicamente, os picos de negociação na liberação de relatórios econômicos, como a folha de pagamento não agrícola e a taxa de desemprego, o sentimento econômico, o crescimento da atividade fabril e não industrial, as encomendas de bens duráveis, a inflação do consumidor, as vendas no varejo e os respectivos indicadores econômicos australianos.
Negociar os principais lançamentos econômicos e outros eventos sem a ajuda da análise técnica é basicamente feito usando três estratégias gerais e # 8211; através de uma abordagem pró-ativa, reativa ou mista. O comércio proativo sugere entrar em uma posição antes do lançamento dos dados e basear suas decisões em analistas e # 8217; previsões, enquanto a abordagem reativa implica entrar no mercado após a publicação dos dados. Logicamente, uma abordagem mista combina os dois anteriores. Para saber mais sobre esses estilos de negociação fundamental, leia nossos artigos # 8220; Trading the News - Proactive Approach & # 8220 ;, & # 8220; Trading the News - Reactive Approach & # 8221; e & # 8220; Trading the News - Combinando as abordagens pró-ativas e reativas & # 8220 ;.
Como dissemos anteriormente, devido à dependência da Austrália na exploração e comercialização bem-sucedida de seus recursos naturais em mercados estrangeiros, o valor do Aussie é influenciado pelos preços das commodities. Esta correlação é particularmente visível quando se trata de ouro.
Como o segundo maior produtor de ouro, sua moeda nacional geralmente é favorecida por qualquer aumento nos preços das commodities. No caso de os preços caírem, o dólar australiano geralmente também perderá valor. Isso, embora nem sempre, diz aos comerciantes que se o ouro subir e a AUD ainda não respondeu, provavelmente o fará, fornecendo uma indicação precoce para posições longas.
Estratégia técnica.
Uma estratégia de negociação comum para todos os pares de moedas é basear sua tomada de decisão na análise de diferentes prazos. Isso, claro, pode ser aplicado ao par AUD / USD também. Nós descrevemos esse sistema de negociação no artigo # 8220; Estratégia de negociação Forex com base na análise de vários quadros de tempo e # 8220 ;. Por favor, continue lendo.
& laquo; Estratégia de negociação Forex GBP / USD.
USD / CAD Forex Trading Strategy & raquo;
Índice.
Estratégia de negociação Forex EUR / USD.
Estratégia de negociação Forex do USD / JPY.
Estratégia de negociação Forex GBP / USD.
AUD / USD Estratégia de negociação Forex.
Estratégia de negociação Forex USD / CAD.
Estratégia de negociação Forex USD / CHF.
NZD / USD Forex Trading Strategy.
Tribuna Binária.
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Trading & rsquo; The Aussie & rsquo; - AUDUSD.
Ação de preço e Macro.
Neste artigo, estamos examinando mais atentamente o par de dólares do Dólar Australiano / Dólar. Depois de examinar como & lsquo; The Aussie & rsquo; fez o seu caminho para os níveis de preços atuais, nós forneceremos uma estrutura para negociá-lo.
O dólar australiano, comumente chamado de & lsquo; The Aussie & rsquo; é a moeda nacional para o país e continente da Austrália, e um dos veículos favoritos dos comerciantes em todo o mundo.
Uma nota de US $ 100 conhecida coloquialmente na Austrália como & lsquo; Jolly Green Giant & rsquo;
Em 2012, o AUDUSD tornou-se o 3º par de moedas mais populares do mundo, saltando 2 lugares desde apenas 2 anos antes. As altas taxas de juros da Austrália, que combinam um crescimento muito forte a longo prazo, uma relação comercial robusta com a China e grandes depósitos e exportações de recursos naturais se combinam para tornar este um ativo favorecido entre os comerciantes.
Basta olhar a tendência colocada pelo par na última década para ver por que:
Criado por J. Stanley.
Desde 2001, o Aussie desfrutou de uma forte tendência ascendente que viu seu único teste importante durante o colapso financeiro de 2008. Fora desse período, havia definitivamente um viés unilateral no par de moedas. Algo interessante está acontecendo no final, já que a tendência ascendente parece estar congestionada, mas nós iremos na última seção do artigo para & lsquo; Trading the Aussie. & Rsquo;
Por que a tendência australiana foi tão difícil por tanto tempo?
Uma série de fatores contribuíram para os ganhos na Austrália, cuja chave era:
Taxas de juros elevadas definidas pela RBA para moderar a inflação que foi criada a partir de um forte crescimento Crescimento forte provocado por pesados ​​recursos naturais e depósitos de commodities que foram minados e exportados da Austrália Aumentando os preços das commodities trazidos por um crescimento ainda mais forte da China e da Índia ; ambos os quais são os principais parceiros comerciais da Austrália. As taxas de crescimento mais avançadas acima mencionadas na China e na Austrália aumentaram apenas a demanda por commodities que a Austrália estava minando e exportando.
A economia da Austrália teve um ciclo bastante otimista de eventos a seu favor, e estas são apenas algumas das razões pelas quais os comerciantes reuniram-se para o Aussie.
O fato de o RBA ser um dos poucos grandes bancos centrais que não se embarcaram em alguma forma de intervenção do governo nos últimos 10 anos também ajuda a atrair comerciantes FX. Os esforços de intervenção podem representar um soco financeiro para comerciantes; Inesperadamente, reverter fortes tendências com (ou talvez sem) anúncios fora do horizonte.
A Austrália é uma das poucas grandes economias a manter a maior classificação de dívida da AAA, falando sobre a estabilidade política e econômica que foi vista no país e mais um fator que contribuiu para a crescente popularidade da moeda entre os comerciantes.
Negociando o Aussie.
Devido ao elevado diferencial de taxa de juros entre a Austrália e os Estados Unidos, o dólar australiano continua a ser o favorito dos comerciantes que buscam volatilidade.
Durante os ambientes de mercado de alta, o AUDUSD pode avançar mais rápido do que muitos pares devido ao seu diferencial de taxa de juros.
Durante os ambientes de mercado baixos, o AUDUSD pode cair muito mais rápido do que muitos pares devido ao seu diferencial de taxa de juros.
De muitas maneiras, o Aussie-Dollar pode oferecer características semelhantes às ações de alta beta, nas quais os movimentos do mercado são exagerados por volatilidade adicional.
Devido à natureza volátil do par de moedas, as estratégias emergentes podem funcionar melhor durante os mercados de tendências. Com estratégias de breakout, os comerciantes estão monitorando suporte e / ou resistência; esperando por uma pausa do nível de preços com a expectativa de que, uma vez que a ruptura seja feita & ndash; O preço continuará funcionando naquela direção, permitindo maximizar os lucros nos casos em que o comerciante estiver correto.
A imagem abaixo irá ilustrar uma fuga no par de moedas AUDUSD, pois inicialmente tentava abrir caminho sobre a paridade.
Criado por J. Stanley.
Esta é a mesma receita de volatilidade que foi sugerida no artigo & lsquo; Como negociar Majors Forex durante horas activas, & rsquo; por David Rodriguez; que fazia parte do estudo global maior de Traits of Successful Traders por DailyFX.
Jeremy Wagner exibiu outro maneirismo de breakouts comerciais no artigo & lsquo; How to Trade a Breakout Strategy on the EURUSD, & rsquo; em que investigou uma entrada de venda em fuga no EURUSD. Interessante em notar que o preço no par é agora.
1500 pips menores desde que esse artigo foi publicado.
Como vimos acima, o AUDUSD pode ser mais volátil do que o EURUSD; e como Jeremy e David investigaram fugas no EURUSD nas referências acima, o australiano pode certamente ser usado no mesmo maneirismo; Como os comerciantes estão procurando os maiores movimentos que o mercado pode trazer enquanto permite que esses movimentos continuem a seu favor.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

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