Compromisso dos comerciantes relata forex

Acompanhe os maiores comerciantes com o compromisso de comerciantes (CoT) Report.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Qual é o compromisso do Traders Report? Quem são os jogadores no relatório? Como ler CoT para viés direcional.

Qual o Relatório de Compromisso dos Comerciantes?

Como você gostaria de saber o que os garotos e garotas mais inteligentes estão fazendo? Graças a um requisito da Commodity Futures Trading Commission, os maiores comerciantes de futuros do mundo são obrigados a denunciar suas posições que podem ser facilmente rastreadas devido à margem que devem pagar para manter suas grandes posições que a CFTC publica desde 1962 e Desde 2000, todas as sextas-feiras às 3: 30ET. Esta informação pode ser de extrema ajuda devido às pessoas que aderiram ao mercado de futuros como hedge funds para fazer um retorno acima do respectivo índice ou algumas das maiores empresas do mundo com dados em tempo real sobre a saúde da economia que vem ao mercado de futuros para proteger sua exposição às flutuações de preços de matérias-primas que eles usam para produzir ou pré-fabricar seu serviço.

Saiba Forex: Relatório CoT para Euro FX (EURUSD) a partir de 28/01/2014.

Pode ser útil pensar no relatório do CoT como um indicador de sentimento com muito mais profundidade do que a maioria dos indicadores. A profundidade, é claro, vem do fato de que as leituras são baseadas nos maiores comerciantes do futuro e podem ajudá-lo a ver quando as grandes empresas fortuna-500 mudam sua visão de algo que você está negociando. Em suma, este relatório fornece níveis incríveis de inteligência insider que você precisará encontrar em outra avenida.

Quem são os jogadores no relatório?

Commercials & ndash; Usando o mercado de futuros principalmente para cobertura de mudanças de preços desfavoráveis ​​para suas operações diárias. Eles provavelmente terão a melhor visão sobre o que a demanda e o futuro são para o mercado como um buraco e têm alguns dos bolsos mais profundos. Esses jogadores também são conhecidos como hedgers comerciais.

Exemplos: Coca Cola no Mercado do Açúcar ou American Airlines no Mercado de Gasolina.

Non-Commercials (Speculators / Funds) & ndash; Os comerciantes, quer os fundos de hedge, sejam pessoas de grande porte, que não tenham interesse em receber a entrega, mas sim no mercado com fins lucrativos e atendem aos requisitos relatáveis ​​da CFTC.

Exemplos: Hedge Funds e grandes bancos ou grandes Consultores de Negociação de Mercadorias (CTAs)

Posições não reportáveis ​​& ndash; Longo & amp; Breve interesse aberto em posições que não atendem requisitos reportables, isto é, pequenos comerciantes.

Exemplos: estes são os jogadores alavancados sem bolsos profundos e são abalados em grandes movimentos, semelhante ao DailyFX SSI.

Como ler o CoT para viés direcional?

Na primeira leitura do CoT, você pode confundir como futuras posições em USD, JPY, GBP ou EUR poderão ser úteis para o comércio de EURUD, USDJPY ou EURGBP. Há muito a aprender sobre o relatório Compromisso dos Comerciantes, mas o que muitas vezes é útil é encontrar quando há uma divergência muito forte entre grandes especuladores e grandes comerciais.

Aprenda Forex: olhe para ver o que Hedge Funds está comprando vendendo.

Aprenda Forex: Non-Commercials / Hedge Funds Vendido USDJPY Longs & amp; Gráficos Confirmar isso.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

O primeiro lugar para começar é uma compreensão clara do Posicionamento Líquido, que é mostrado claramente nos retornos e na semana acima do diferencial de semana do viés de mercado principal (circulado acima). Pode ser útil saber que o que você está buscando não é tanto o número específico, mas um sinal claro em% de interesse aberto ou parcial para que você veja Non-Commercials / Funds lançando contra a tendência primária. Além disso, quando você vê uma chave no sentimento de não-comerciais / fundos que estão nele para o dinheiro e não para ser protegido como comerciais, e há uma confirmação nos gráficos de que uma tendência é exaustiva, você provavelmente está negociando em a direção dos grandes filhos.

Como você pode ver no último relatório em janeiro, o número de fundos que descarregaram os shorts JPY aumentou dramaticamente na semana anterior. Quando você vê esse tipo de mudança de fundos principais, você pode procurar outros sinais que mostrem que a tendência anterior está perdendo força e que talvez você também deva sair do comércio. O gráfico acima do USDJPY observa que houve 4 dias chave de baixa na USDJPY desde o início de 2014, ao mesmo tempo em que os não-comerciais descarregaram seus longs / JPY short de USDJPY dando credibilidade de que esta mudança para baixo pode ter mais para ir.

Outra excelente ferramenta, é o Compromisso de Análise de Comerciantes da DailyFX. Este relatório semanal fornece análise do relatório da CFTC, mostrando o posicionamento das negociações de futuros Forex com uma sinopse das chaves no posicionamento. Este relatório também ajuda os comerciantes, fornecendo percentis de 52 semanas de grandes movimentos para que você possa ver se nós estamos atualmente em extremos bullish / bearish anuais para que você esteja apertando paradas ou procurando ação de preço para confirmar que os fundos estão se vendendo para que você pode seguir.

Bottom Line: procure a validação do gráfico do que o Non-Commercial está fazendo. Quando você tem uma grande porcentagem (maior que 10%) de não comerciais, lançando seu viés, é o momento para você tomar nota. Por último, se você quer realmente entender melhor o sentimento do mercado, você pode ter uma melhor idéia de como um grupo de exemplos de não-reportables ou comerciantes menores estão posicionados no OTC FX através do DailyFX Speculative Sentiment Index que é atualizado duas vezes por dia .

--- Escrito por Tyler Yell, CMT.

Instrutor de Negociação / Analista de Moedas.

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O Compromisso dos Comerciantes Forex - relatório COT.

O relatório Compromisso dos Comerciantes é uma divulgação das posições líquidas longas e curtas tomadas pelos comerciantes tanto especulativos como comerciais. É um ótimo recurso que permite que você veja como os grandes jogadores do mercado estão posicionados no mercado. O Forex-Central já permite que você veja o que os comerciantes individuais estão posicionados, mas você quer seguir o rebanho, sabendo que a maior parte do rebanho está perdendo dinheiro ?! Provavelmente não! O relatório do COT (Compromisso de Comerciantes) é, na verdade, um relatório sobre posições de futuros de moeda que são tomadas por jogadores institucionais: comerciantes comerciais (empresas e bancos que se protegem para se protegerem de mudanças monetárias adversas) e comerciantes não comerciais (especuladores que são apenas procurando lucros, como gestores de fundos, instituições financeiras e comerciantes individuais, assim como você!).

Por que o relatório COT é útil?

Em primeiro lugar, se você é um comerciante de diabo ou dia, é melhor procurar outras estratégias de negociação forex, este é para comerciantes de forex de longo prazo (que ocupam posições por semanas ou meses)! O relatório COT é útil para comerciantes de longo prazo, pois ajuda você a identificar posições finais finas ou líquidas finas. E quando você vê posições tão extremas, geralmente significa que uma reversão do mercado está ao virar da esquina, porque se todos são uma moeda longa, quem é deixado para comprar? Ninguém! E o mesmo raciocínio aplica-se a posições curtas.

Onde encontro o relatório COT?

O relatório COT é publicado todas as sextas-feiras às 20:30 horas (GMT) e apresenta um instantâneo da atividade da terça-feira anterior. Você pode encontrá-lo aqui na página de: Commodity Futures Trading Commision (CFTC). Basta rolar para baixo para o & quot; RELATÓRIOS DE LEGADO ATUAL & quot; seção e clique em & quot; Formato curto & quot; ou clique na imagem abaixo.

Exemplo do relatório Chicago Mercantile Exchange.

Como você pode ver, você tem suas posições não comerciais nas colunas da esquerda, seguidas das posições comerciais. Aqui você pode ver o número de posições longas (na imagem acima, cada posição longa ou curta é para um contrato no valor de 62.500 libras esterlinas).

O "interesse aberto" número é o número total de contratos abertos (compras e vendas) feitos por todos os tipos de comerciantes.

Na segunda linha, você vê as mudanças da semana passada (isso é ótimo para ver se os gestores de fundos e hedgers estão aumentando suas posições ou diminuindo).

Na última linha, você vê o número de comerciantes que ocupam essas posições. Estes são comerciantes cujas posições são grandes o suficiente para que eles tenham que denunciá-los ao CFTC. As últimas colunas à direita representam as posições dos comerciantes que não são obrigados a divulgar suas posições ao CFTC (porque não são suficientemente grandes).

Como interpreto esses dados?

Você deve ter em mente o que caracteriza os dois grupos de comerciantes que possuem as posições futuras listadas nesse relatório. Como eles são hedgeados (para se protegerem de uma desvalorização da moeda, por exemplo), os comerciantes comerciais são os mais otimistas nos fundos do mercado e os picos mais baixos nos mercados. Por outro lado, os comerciantes não comerciais ou os especuladores se dedicam a seguir a tendência, vendendo quando o mercado está indo para baixo e comprando quando o mercado está subindo. Continuam aumentando suas posições até a tendência do preço reverter. Sua estratégia geralmente envolve seguir as médias móveis.

Vejamos um exemplo visual para entender tudo isso:

Acima de nós, temos um gráfico semanal do par EUR / USD. As duas linhas mais importantes no fundo são a azul (os comerciantes comerciais que se protegem para se proteger) e o verde (comerciantes não comerciais que estão tentando lucrar seguindo a tendência). Observe como eles parecem se espelhar!

A partir deste gráfico, podemos ver que posições curtas não comerciais atingiram um extremo baixo em setembro de 2008; 2 meses depois, o par EUR / USD reverteu e subiu, já que aparentemente não havia mais ninguém para vender. Por outro lado, as posições longas não comerciais atingiram um nível extremo em outubro de 2009; e novamente, 2 meses depois, o par EUR / USD reverteu e começou a cair, já que aparentemente não havia mais ninguém que quisesse comprar. Há um desfecho aparente de 1 a 2 meses entre os extremos nas posições dos comerciantes não comerciais e as reversões de preço.

Se você tivesse reconhecido que as posições curtas dos especuladores não comerciais estavam em um extremo baixo em setembro de 2008, e você havia comprado no nível de 1,26 e vendido quando suas posições longas estavam em um extremo alto em outubro de 2009, você teria feito 2400 pips! Da mesma forma, se você reconhecesse que as posições longas dos especuladores não-comerciais estavam em um nível extremo em outubro de 2009, e você ficou no nível de 1,48 e vendeu quando suas posições curtas estavam em um extremo baixo em março de 2010, Você teria feito mais 1200 pips! 2 transações com um lucro de 3.600 pips. não está mal, hein ?!

Claro, é difícil dizer exatamente quando atingiu o extremo real, por isso às vezes é melhor não fazer nada até que a reversão real do mercado tenha sido confirmada.

Como você pode ver, esta é uma ótima estratégia para o comerciante de longo prazo que não tem pressa, mas quer capturar os grandes movimentos do mercado. Infelizmente, mesmo que o relatório COT seja gratuito, é fornecido semanalmente, você teria que gravar os dados em uma planilha do Excel para acompanhar os movimentos das posições longas e curtas dos comerciantes não comerciais. No entanto, uma vez que você só precisa desses 2 números por semana, isso só levaria um minuto do seu tempo a cada semana - um pequeno preço a pagar por todos esses pips que você pode capturar.

Mais uma vez, aqui estão os links que você precisa para obter esses dados de Compromissos de Comerciantes:

Um artigo muito interessante sobre o Relatório COT no qual você encontrará um Consultor Especializado para ver o relatório COT diretamente no MetaTrader 4.

O Relatório de Compromisso dos Comerciantes.

Todas as sexta-feira, a menos que haja um feriado, a Commodity Futures Trading Commission, uma agência governamental dos EUA (CFTC), lança o que é chamado de Compromissos de Traders Report (COT) em uma ampla gama de moedas, commodities e futuros de taxa de juros. Isso revela o tamanho de posições destacadas para vários jogadores na terça-feira anterior.

As moedas negociadas incluem todas as principais moedas (o euro, a libra esterlina, o iene, etc.), bem como várias moedas menores (real brasileiro, peso mexicano, rublo russo, etc.)

O relatório COT é a única informação disponível publicamente sobre o posicionamento que temos no mercado Forex, uma vez que o setor dominante, spot interbancário, é constituído por transações privadas que não são reportadas a nenhuma agência governamental. (Alguns bancos centrais coletam dados periodicamente dos grandes bancos, mas nunca são divulgados.)

Enquanto os volumes vistos em futuros são apenas uma queda no balde nos US $ 5 trilhões por dia negociados em câmbio em lugar, o relatório do COT oferece poucas informações sobre o posicionamento. Se X por cento dos comerciantes tiverem uma longa moeda em Chicago Mercantile Exchange (CME), a lógica segue que aqueles no mercado à vista podem ter uma posição similar. Se as posições se estendem (sobrecompra ou sobrevenda) no CME, é provável que as posições sejam estendidas na comunidade comercial como um todo. Alguns analistas consideram as participações equivalentes em dólares das sete principais moedas (EUR, JPY, GBP, CAD, AUD, CHF, NZD) para avaliar o sentimento geral em relação ao dólar.

Selecionando o Relatório Direito.

O CFTC publica duas versões do relatório do COT, uma versão "legada" que é o foco principal dos analistas de Forex e um relatório mais recente que foi emitido a partir de setembro de 2009. A versão antiga divide a população de comércio de futuros da CME Forex em comercial e populações não comerciais, com comerciais interpretados como hedgers e não comerciais considerados especuladores.

A nova versão adiciona muitos outros mercados, além da Chicago Mercantile Exchange, além de contratos de derivativos não futuros, e classifica as populações de negociação especificamente como Negociante / Intermediário, Gerente de Ativos / Institucional, Fundos Alavancados e Outros Reportables, bem como o Não - Disponível categoria. Ele também oferece apenas as posições de futuros em cada moeda, como no relatório antigo. Um exemplo do novo relatório é apresentado abaixo:

Relatório desagregado de COT para posições de futuros de dólares canadenses apenas.

Quando o novo relatório de formulário surgiu pela primeira vez, os analistas achavam que seria uma melhoria. Geralmente, as duas primeiras categorias estão usando as posições FX como hedge e, portanto, suas participações não oferecem a maior visão das posições atuais de posições especulativas como "gerentes de dinheiro" e "outras participações reportáveis", que são como os antigos não - categoria comercial. No entanto, muitos analistas ainda não abandonaram a antiga versão legada. Eles acreditam que a quebra não melhorou a análise. Eles acham que é melhor olhar para o que os não comerciais estão fazendo como um todo, ao invés de se preocupar em analisar a avaria e ter que adicionar dois números que estão disponíveis em outro lugar como um único.

O Legacy CFTC Report.

Pode ser um verdadeiro incômodo tentar incorporar o relatório COT no seu plano de negociação, porque o relatório em si, está mal concebido e não é fácil de usar. O CFTC oferece uma forma longa e uma forma curta para cada commodity em cada uma das dúzias de trocas, mais breakouts para futuros e opções e futuros, e outras complexidades. Você pode se perder nos contratos de leite e queijo antes de encontrar as moedas.

Para um exemplo de um relatório Forex COT, você pode consultar a seguinte imagem. É para a mesma moeda que o relatório ilustrado acima.

Relatório do Legado COT para futuros do CME canadense apenas em posições.

Uma série de pacotes de software e site oferecem uma reorganização dos dados do COT, incluindo no formulário do gráfico, para tornar os dados mais facilmente digeríveis, incluindo o famoso comerciante Larry Williams, que escreveu o primeiro livro sobre como usar o relatório COT para obter uma vantagem . Você também pode baixar os dados em uma planilha eletrônica e criar seu próprio gráfico. Os gráficos da maioria dos softwares mostrarão comerciais versus especuladores à medida que eles aumentam e diminuem suas posições ao longo do tempo. Muitas vezes, você pode ver um ponto de viragem quando um ou outro muda de direção.

Tenha cuidado se estiver usando o formulário do gráfico para lembrar que são dados semanais e, portanto, para definir seu cronograma de dados para a configuração semanal.

Além da falta de amizade do usuário, a outra grande desvantagem para o relatório do COT é que é quase uma semana atrasada no momento em que você obtém os dados. O relatório contém dados coletados cada terça-feira e se houve um movimento gigante na quarta-feira e quinta-feira, quando você receber o relatório na sexta-feira, a informação pode muito bem ser obsoleta e não um bom guia.

Compreendendo os Termos CFTC.

Em suas notas explicativas, o CFTC quebra os dados de posicionamento monetário em posições de interesse aberto, reportables, comerciantes comerciais e não comerciais e posições não reportáveis. Esses termos provavelmente não são conhecidos, então aqui está um guia rápido:

Juros abertos: "É o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, etc." Nos futuros, por cada contrato comprado, há um vendedor. Portanto, "O agregado de todos os juros de longo prazo é igual ao agregado de todos os interesses abertos curtos". Tecnicamente, temos o mesmo no mercado à vista - por cada US $ 1 milhão vendido, há um comprador de US $ 1 milhão e um vendedor de US $ 1 milhão , mas nós não sabemos quem eles são - tomador de posição bancária, hedger corporativo - ou quanto tempo eles manterão o cargo. O vendedor pode agora ter uma posição zero enquanto o comprador está acumulando uma posição maior.

Posições reportáveis: "Os membros da compensação, os negociadores de comissões de futuros e os corretores estrangeiros (coletivamente chamados de empresas declarantes) arquivam relatórios diários com a Comissão. Esses relatórios mostram as posições de futuros e opções de comerciantes que ocupam posições acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos nos regulamentos da CFTC. Se, no fechamento diário do mercado, uma empresa de relatórios tiver um comerciante com uma posição em ou acima do nível de relatório da Comissão em qualquer mês de futuros ou vencimento de opção, ele informa que a posição total do comerciante em todos os futuros e meses de vencimento das opções nessa mercadoria, independentemente do tamanho. O agregado de todas as posições dos comerciantes reportados à Comissão geralmente representa 70 a 90 por cento do interesse aberto total em qualquer mercado. "

Comerciantes comerciais e não comerciais: "Quando um comerciante individualmente reportável é identificado para a Comissão, o comerciante é classificado como" comercial "ou" não comercial ". Todos os cargos futuros de um comerciante em uma mercadoria são classificadas como comerciais se o comerciante utilizar contratos de futuros naquele produto específico para cobertura conforme definido no Regulamento 1.3 (z) da CFTC: "... Para garantir que os comerciantes sejam classificados com precisão e consistência, o pessoal da Comissão pode julgar a classificação de um comerciante se tiver informações adicionais sobre o uso dos mercados pelo comerciante ".

Em outras palavras, é o comerciante que é classificado como comercial ou especulativo, não o comércio. É por isso que os grandes jogadores, como a Goldman Sachs, pediram (e obtiveram) uma designação comercial, embora seja óbvio que muitos dos seus negócios são realmente especulativos. Os designados "comercial" geralmente podem obter maior alavancagem de seus corretores.

Posições não reportáveis: "O interesse aberto longo e curto mostrado como posição não reportável" é derivado subtraindo as posições totais e curtas totais reportáveis ​​do interesse aberto total. Consequentemente, para as posições não reportáveis, a quantidade de comerciantes envolvidos e os negócios comerciais / não - A classificação comercial de cada comerciante é desconhecida. Em linhas gerais, as posições não contábeis são a pequena frita no mercado com pequenas posições e uma incapacidade distinta de mover o mercado. E, no entanto, você pode querer notar que posições não reportáveis ​​podem ser quase como grande como a categoria "Fundos Alavancados" na versão legada do relatório.

Commercials vs. Speculators: no campo não comercial em uma determinada moeda, os comerciantes observam as participações do contrato líquido entre as posições longas e as posições curtas. Se os não comerciais tiverem um euro longo de 113.000 contratos e um euro inferior a 60.000, sua posição líquida é um euro longo de +53.000 contratos. Neste caso, um contrato é de € 125.000 para que a comunidade especulativa no CFTC tenha um euro líquido de € 6.625.000.000.

Os comerciantes tendem a olhar para as sete principais moedas (ienes, euro, francos suíços, libras esterlinas, australianos, neozelandeses e dólares canadenses) individualmente e como um todo.

Se uma moeda principal tiver uma rede longa ou curta de 100.000 contratos, isso geralmente seria visto como estendido. Da mesma forma, se as seis moedas principais demonstraram que as contas não comerciais tinham longas margens líquidas consideráveis ​​(o que implica que eram de US $ curtos), isso também poderia aumentar a bandeira vermelha.

Exemplo: No final de 2013, os dados da CFTC para cargos em 24 de dezembro mostraram que as contas especulativas (não comerciais) tinham um iene líquido abaixo de 143.822 contratos, o maior deserto do iene desde julho de 2007. USD / JPY fechou às 104.25 em 24 de dezembro. Uma semana depois, o par terminou em 105,41 e houve alguns lucros, com a rede, mas shorts diminuindo modestamente para 135.288 contratos, mas ainda sugerindo que o iene estava sobrevendido. Até 4 de fevereiro, o USD / JPY caiu para 100,76 e a posição líquida mas curta foi reduzida para 76.829 contratos. Um comerciante que viu as posições curtas do yen no final de dezembro pode ter decidido ir para o outro lado e vender USD / JPY ou EUR / JPY.

Você deve seguir os comerciais?

A tradição comercial tradicional diz que a maneira de usar os dados COT é "seguir os comerciais". Na FX, este não é sempre o melhor conselho.

Quem é comercial, afinal? Tecnicamente, são empresas que têm uma posição cambial incidental em seus negócios principais. Para eles, uma longa posição de Forex é um incômodo. Diga que você é um fabricante de widgets de Chicago que vende no México. O importador paga em pesos. Você deseja vender os pesos no mercado de futuros logo que você conheça o tamanho da ordem para proteger seu fluxo de receita. Na verdade, você provavelmente consultou o preço do futuro para a data de pagamento antes de avaliar o produto em pesos para o importador. Quando você colocou sua ordem de venda de peso, você não se importa com o peso do peso. Se derrubar, você está protegido pelo seu preço fixo já garantido com a venda de futuros. Se aumentar, você tem uma perda de oportunidade, mas não uma perda em dinheiro. Os comerciais não estão tentando ganhar dinheiro com as moedas comerciais - eles estão ganhando dinheiro comprando e vendendo widgets. Para ser justo, alguns comerciais no Forex podem sair do contrato curto de peso cobrindo (comprando de volta) se eles veem uma importante tendência crescente, mas tentar melhorar as margens de lucro através das moedas não é o principal negócio deles.

No Forex, os grandes especuladores são os seguidores de tendências. Muitos pequenos especuladores também serão seguidores de tendências. Quem são eles? Gerentes de fundos de commodities, na maior parte, além de alguns dos grandes bancos e corretores. Você pode pensar que deseja seguir os gerentes de dinheiro, mas lembre-se, os seguidores de tendência geralmente perdem os pontos decisivos. O importante que você está procurando é quando a posição de comerciais ou especuladores é proporcionalmente grande, em comparação com dados recentes, momento em que os profissionais pensam que é "estendido" ou exagerado. Este é frequentemente, se não sempre, um guia confiável para um ponto de viragem pendente.

Por que se preocupar com as posições especulativas?

Mesmo que um comerciante trabalhe em um grande banco e veja fluxos de clientes consideráveis, esses fluxos não podem fornecer conhecimento suficiente para avaliar o tamanho das posições atuais em uma determinada moeda. Só porque uma grande ordem de venda do euro é executada no mercado, isso não significa necessariamente que os jogadores do mercado como um todo são euros curtos. Talvez os jogadores tenham sido muito longos em vez, e agora estão a ocupar o lugar. Como os dados de fluxo podem ser enganosos e porque muitos jogadores não têm acesso a esses fluxos, os comerciantes procuram qualquer indicador que ofereça informações sobre a forma como o mercado se inclina. Por isso, eles gostam de analisar os dados de posicionamento pela CFTC, bem como relatórios divulgados pelo Tokyo Financial Exchange.

Antes de entrar em uma posição FX, um comerciante deve ter uma idéia do posicionamento do mercado; porque isso diz a ele que não apenas o que os outros jogadores do mercado pensam que vai acontecer a uma determinada moeda, mas também como fervorosamente os jogadores acreditam nisso. Este conhecimento ajuda um comerciante a decidir melhor quando colocar uma posição de moeda longa ou curta.

Dica pro: os comerciantes de Forex tendem a se concentrar nas Posições de Reportagem e, em seguida, a casa nas Posições Não Comerciais, uma vez que estas são consideradas de natureza especulativa, em contraste com as posições comerciais que são consideradas como uma proteção contra posições de commodities subjacentes.

Se você estiver interessado em negociar com base em relatórios COT, você poderá encontrar nossa estratégia COT útil.

1. Os relatórios da CFTC sobre as posições de Forex são entregues.

para refletir as posições atuais. uma semana atrasada. um mês atrasado.

2. Os relatórios do COT quebram o universo do comerciante.

especuladores pequenos e grandes. comerciais e especuladores.

3. Em Forex, você deseja seguir.

comerciais. grandes especuladores. pequenos especuladores.

4. Se você classificar os dados do COT em relação aos dados de preços, você deve usar.

Relatório de Compromisso de Comerciantes.

O Relatório COT.

A Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, publica o relatório Compromisso dos Comerciantes (COT) todas as sextas-feiras, cerca de 2:30 da manhã EST.

Como o COT mede as posições longas e curtas líquidas tomadas por comerciantes especulativos e comerciantes comerciais, é um ótimo recurso para avaliar o quanto esses posicionamento do mercado estão posicionados no mercado.

Mais tarde, vamos deixar você conhecer esses jogadores do mercado. Estes são os hedgers, grandes especuladores e comerciantes de varejo.

Assim como os jogadores em um esporte em equipe, cada grupo tem suas características e papéis únicos. Ao observar o comportamento desses jogadores, você poderá prever as mudanças recebidas no sentimento do mercado.

Você provavelmente está se perguntando: "Por que diabos eu preciso usar dados do mercado de futuros FX?"

"O mercado forex local não tem um relatório que mede como os operadores de moeda estão posicionados?"

"Eu sou um comerciante forex local! Atividade no mercado de futuros não me envolve ".

Lembre-se, uma vez que o forex spot é negociado over-the-counter (OTC), as transações não passam por uma troca centralizada, como o Chicago Mercantile Exchange.

Então, qual é a coisa mais próxima em que podemos colocar nossas mãos para ver o estado do mercado e como os grandes jogadores estão movendo seu dinheiro?

O relatório Compromisso dos Comerciantes do mercado de futuros.

Antes de mergulhar em como usar o relatório Compromisso de Comerciantes como comerciante de forex, você precisa primeiro saber onde ir para obter o relatório COT e COMO LEVAR.

Seu progresso.

A dor é inevitável, o sofrimento é opcional Origem Desconhecido.

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